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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 9 689.00 | 3 886.00 | 13 575.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 321.00 | 260 409.00 | 151 912.00 | 412 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 105.00 | 402 481.00 | 156 624.00 | 559 105.00 |
BT Marchandises | 2 516 819.00 | | 2 516 819.00 | 2 516 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 475.00 | 6 539.00 | 3 350 936.00 | 3 357 475.00 |
BZ Autres créances | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
CF Disponibilités | 1 369 334.00 | | 1 369 334.00 | 1 369 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 251.00 | 6 539.00 | 7 386 712.00 | 7 393 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 356.00 | 409 020.00 | 7 543 336.00 | 7 952 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 656.00 | 1 579 705.00 | | 1 237 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 654.00 | -342 049.00 | | 404 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 560.00 | 1 421 906.00 | | 1 826 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 563.00 | 1 100 694.00 | | 3 489 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 321.00 | 200 321.00 | | 160 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 983.00 | 1 286 596.00 | | 1 532 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 156.00 | 265 596.00 | | 314 156.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 100.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 815.00 | 154 143.00 | | 198 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 217.00 | 3 007 450.00 | | 5 696 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 336.00 | 4 429 356.00 | | 7 543 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 850.00 | 1 907 450.00 | | 3 344 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 694.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 720 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 720 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 62 001.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 62 001.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 21 904.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 76 619.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | -14 618.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 947 297.00 | 8 335 602.00 | | 11 947 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 643.00 | 8 677 651.00 | | 11 542 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 654.00 | -342 049.00 | | 404 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 149.00 | 52 643.00 | | 44 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 546.00 | | 65 927.00 | 493 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 559 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 544 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 145.00 | | 65 927.00 | 479 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 495.00 | 27 354.00 | 368.00 | 375 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 2 095.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 901.00 | 25 259.00 | 368.00 | 367 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 983.00 | 1 532 983.00 | | 1 532 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 475.00 | 3 357 475.00 | | 3 357 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488 790.00 | 143 939.00 | 1 853 658.00 | 3 488 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 687.00 | | | 2 400 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 923.00 | 3 507 097.00 | 826.00 | 3 507 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 217.00 | 2 351 367.00 | 1 853 658.00 | 5 696 217.00 |