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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 185.00 | 207 571.00 | 125 614.00 | 333 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 684.00 | 347 245.00 | 126 440.00 | 473 684.00 |
BT Marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 870.00 | 44 531.00 | 3 460 339.00 | 3 504 870.00 |
BZ Autres créances | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 666.00 | | 222 666.00 | 222 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 736.00 | 44 531.00 | 3 945 206.00 | 3 989 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 420.00 | 391 775.00 | 4 071 645.00 | 4 463 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 071.00 | 1 604 853.00 | | 1 708 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | 203 217.00 | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 521.00 | 1 992 321.00 | | 1 937 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 1 176.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | 14 500.00 | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 496.00 | 1 413 005.00 | | 1 537 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 754.00 | 334 600.00 | | 296 754.00 |
EA Autres dettes | 37 772.00 | 237 254.00 | | 37 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 415.00 | 127 855.00 | | 220 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 124.00 | 2 128 391.00 | | 2 134 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 645.00 | 4 120 711.00 | | 4 071 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500.00 | 2 128 391.00 | | 14 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 1 176.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 354 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 354 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 462.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | 695.00 | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 135 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 135 695.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 2 637.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 135 318.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | 376.00 | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 109 755.00 | | 30 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 116.00 | 13 332 413.00 | | 9 598 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 915.00 | 13 129 196.00 | | 9 552 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 201.00 | 203 217.00 | | 45 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 788.00 | 54 909.00 | | 47 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 686.00 | | 116 435.00 | 369 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 437.00 | 473 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 465 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 569.00 | | 116 435.00 | 361 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 499.00 | 15 183.00 | 12 437.00 | 344 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 207.00 | 15 183.00 | 12 437.00 | 337 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 496.00 | 1 537 496.00 | | 1 537 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 870.00 | 3 504 870.00 | | 3 504 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 202 146.00 | 202 146.00 | | 202 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 296.00 | 3 737 470.00 | 826.00 | 3 738 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 124.00 | 2 119 624.00 | 14 500.00 | 2 134 124.00 |