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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 186.00 | 204 825.00 | 24 362.00 | 229 186.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 686.00 | 344 499.00 | 25 188.00 | 369 686.00 |
BT Marchandises | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 421.00 | 63 930.00 | 3 751 491.00 | 3 815 421.00 |
BZ Autres créances | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 454.00 | 63 930.00 | 4 095 524.00 | 4 159 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 140.00 | 408 429.00 | 4 120 711.00 | 4 529 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 853.00 | 1 489 912.00 | | 1 604 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 217.00 | 214 942.00 | | 203 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 321.00 | 1 889 103.00 | | 1 992 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 1 390.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 005.00 | 1 999 861.00 | | 1 413 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 600.00 | 515 831.00 | | 334 600.00 |
EA Autres dettes | 237 254.00 | 38 841.00 | | 237 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 855.00 | 1 029 334.00 | | 127 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 391.00 | 3 599 756.00 | | 2 128 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 711.00 | 5 488 859.00 | | 4 120 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 391.00 | | | 2 128 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | 1 390.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 017 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 017 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 020 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 862 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 91 524.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 8 038.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 695.00 | 99 561.00 | | 135 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 22 856.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 318.00 | 22 856.00 | | 135 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 76 705.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 755.00 | 105 220.00 | | 109 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 413.00 | 11 892 232.00 | | 13 332 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 196.00 | 11 677 290.00 | | 13 129 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 217.00 | 214 942.00 | | 203 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 909.00 | 22 594.00 | | 54 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 886.00 | | | 519 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 378.00 | 29 725.00 | 27 605.00 | 342 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 087.00 | 29 725.00 | 27 605.00 | 335 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 005.00 | 1 413 005.00 | | 1 413 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 421.00 | | | 3 815 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 325.00 | 3 989 499.00 | 826.00 | 3 990 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 391.00 | 2 128 391.00 | | 2 128 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |