| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 7 594.00 | 5 981.00 | 13 575.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 762.00 | 235 518.00 | 111 244.00 | 346 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 546.00 | 375 495.00 | 118 051.00 | 493 546.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 776.00 | 6 539.00 | 2 848 237.00 | 2 854 776.00 |
BZ Autres créances | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 270 231.00 | | 1 270 231.00 | 1 270 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 845.00 | 6 539.00 | 4 311 305.00 | 4 317 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 390.00 | 382 034.00 | 4 429 356.00 | 4 811 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 705.00 | 1 653 271.00 | | 1 579 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 049.00 | 26 434.00 | | -342 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 906.00 | 1 863 955.00 | | 1 421 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 694.00 | 1 138.00 | | 1 100 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 321.00 | 127 161.00 | | 200 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 596.00 | 1 424 029.00 | | 1 286 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 596.00 | 284 918.00 | | 265 596.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 106 304.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 143.00 | 202 664.00 | | 154 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 450.00 | 2 146 214.00 | | 3 007 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 356.00 | 4 010 169.00 | | 4 429 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 450.00 | 2 146 214.00 | | 1 907 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 1 138.00 | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 095 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 904.00 | 756.00 | | 21 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 619.00 | 756.00 | | 76 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 618.00 | -756.00 | | -14 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 602.00 | 10 511 910.00 | | 8 335 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 651.00 | 10 485 476.00 | | 8 677 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 049.00 | 26 434.00 | | -342 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 643.00 | 51 000.00 | | 52 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 370.00 | | 86 766.00 | 475 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 590.00 | 493 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 390.00 | 479 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | 6 284.00 | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 053.00 | | 80 482.00 | 466 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 945.00 | 23 225.00 | 12 674.00 | 364 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 303.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 653.00 | 22 922.00 | 12 674.00 | 357 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 596.00 | 1 286 596.00 | | 1 286 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 776.00 | 2 854 776.00 | | 2 854 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 940.00 | 3 011 114.00 | 826.00 | 3 011 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 450.00 | 1 907 450.00 | | 3 007 450.00 |