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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 39 899.00 | 4 883.00 | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 925.00 | 20 303.00 | 2 622.00 | 22 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 435.00 | 115 268.00 | 79 166.00 | 194 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 569.00 | 177 451.00 | 202 119.00 | 379 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 336.00 | 13 872.00 | 197 464.00 | 211 336.00 |
BZ Autres créances | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CF Disponibilités | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 066.00 | 13 872.00 | 639 194.00 | 653 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 635.00 | 191 323.00 | 841 312.00 | 1 032 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 978.00 | 77 232.00 | | 85 978.00 |
DL TOTAL (I) | 259 787.00 | 251 042.00 | | 259 787.00 |
DP Provisions pour risques | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 783.00 | 44 895.00 | | 67 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 717.00 | 156 678.00 | | 163 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 37 493.00 | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 927.00 | 271 432.00 | | 280 927.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 354.00 | 510 497.00 | | 558 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 312.00 | 784 710.00 | | 841 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 940.00 | 482 525.00 | | 517 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 755.00 | | 1 471 755.00 | 1 471 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | 1 836.00 | | 3 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 2 086.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 208.00 | | 4 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 23 379.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -21 293.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 12 246.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 710.00 | 1 646 745.00 | | 1 605 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 733.00 | 1 569 513.00 | | 1 519 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 978.00 | 77 232.00 | | 85 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 290.00 | | 45 992.00 | 353 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 379 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 262 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 815.00 | | 45 992.00 | 235 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 700.00 | 30 677.00 | 17 926.00 | 164 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 720.00 | 30 677.00 | 17 926.00 | 162 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 783.00 | 27 369.00 | 40 414.00 | 67 783.00 |
VI Groupe et associés | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 654.00 | 357 071.00 | 1 583.00 | 358 654.00 |
VW T.V.A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 354.00 | 517 940.00 | 40 414.00 | 558 354.00 |