| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 131.00 | 23 501.00 | 4 630.00 | 28 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 900.00 | 164 709.00 | 13 191.00 | 177 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 279.00 | 234 972.00 | 188 308.00 | 423 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 470.00 | | 174 470.00 | 174 470.00 |
BZ Autres créances | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
CF Disponibilités | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 664.00 | 234 972.00 | 767 693.00 | 1 002 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 570.00 | 58 719.00 | | 120 570.00 |
DL TOTAL (I) | 300 437.00 | 238 586.00 | | 300 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 907.00 | 16 163.00 | | 45 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 916.00 | 110 538.00 | | 135 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 72 775.00 | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 183.00 | 294 753.00 | | 249 183.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 858.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 256.00 | 496 086.00 | | 467 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 693.00 | 782 127.00 | | 767 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 233.00 | 496 006.00 | | 431 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 392.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 123.00 | 392.00 | | 54 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 7 830.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 7 830.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 170.00 | -7 438.00 | | 52 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 2 064.00 | | 27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 693.00 | 1 624 897.00 | | 1 640 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 123.00 | 1 566 178.00 | | 1 520 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 570.00 | 58 719.00 | | 120 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 781.00 | | 64 522.00 | 370 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 423 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 250 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | | 55 000.00 | 115 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 314.00 | | 9 522.00 | 253 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 210.00 | 16 785.00 | 12 023.00 | 230 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 230.00 | 16 785.00 | 12 023.00 | 228 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 227 376.00 | 227 376.00 | | 227 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 907.00 | 9 884.00 | 36 023.00 | 45 907.00 |
VI Groupe et associés | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 689.00 | 440 067.00 | 1 622.00 | 441 689.00 |
VW T.V.A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 256.00 | 431 233.00 | 36 023.00 | 467 256.00 |