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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 168 513.00 | | 168 513.00 | 168 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 081.00 | 24 765.00 | 4 316.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 870.00 | 155 182.00 | 4 687.00 | 159 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 199.00 | 226 709.00 | 189 491.00 | 416 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
CF Disponibilités | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 804.00 | | 618 804.00 | 618 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 003.00 | 226 709.00 | 808 294.00 | 1 035 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | 120 570.00 | | 95 775.00 |
DL TOTAL (I) | 275 642.00 | 300 437.00 | | 275 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 111.00 | 45 907.00 | | 41 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 891.00 | 135 916.00 | | 291 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 35 408.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 821.00 | 249 183.00 | | 154 821.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 841.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 652.00 | 467 256.00 | | 532 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 294.00 | 767 693.00 | | 808 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 461.00 | 431 233.00 | | 501 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 2 099.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 568.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 54 123.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 1 953.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 1 953.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | 52 170.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 27 497.00 | | 23 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 018.00 | 1 640 693.00 | | 1 318 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 243.00 | 1 520 123.00 | | 1 222 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 775.00 | 120 570.00 | | 95 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 972.00 | 10 511.00 | 18 774.00 | 234 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 992.00 | 10 511.00 | 18 774.00 | 232 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 027.00 | 4 836.00 | 31 191.00 | 36 027.00 |
VI Groupe et associés | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 752.00 | 458 130.00 | 1 622.00 | 459 752.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 652.00 | 501 461.00 | 31 191.00 | 532 652.00 |