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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 44 316.00 | 466.00 | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 21 495.00 | 2 980.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 303.00 | 134 396.00 | 48 908.00 | 183 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 988.00 | 202 187.00 | 167 801.00 | 369 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 433 166.00 | 20 838.00 | 412 328.00 | 433 166.00 |
CF Disponibilités | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 057.00 | 20 838.00 | 675 219.00 | 696 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 045.00 | 223 024.00 | 843 021.00 | 1 066 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 787.00 | 140 809.00 | | 226 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 080.00 | 85 978.00 | | 70 080.00 |
DL TOTAL (I) | 329 867.00 | 259 787.00 | | 329 867.00 |
DP Provisions pour risques | 47 455.00 | 23 171.00 | | 47 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 455.00 | 23 171.00 | | 47 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | 67 783.00 | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 857.00 | 163 717.00 | | 83 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 45 584.00 | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | 280 927.00 | | 6 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 501.00 | 280 927.00 | | 295 501.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 699.00 | 558 354.00 | | 465 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 021.00 | 841 312.00 | | 843 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 543.00 | 517 940.00 | | 449 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 3 416.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 333.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 3 749.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 4 682.00 | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 867.00 | 4 682.00 | | 24 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 543.00 | -933.00 | | -24 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 15 112.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 501.00 | 1 605 710.00 | | 1 643 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 422.00 | 1 519 733.00 | | 1 573 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 080.00 | 85 978.00 | | 70 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 569.00 | | 2 919.00 | 379 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 369 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 252 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 141.00 | | 2 919.00 | 262 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 451.00 | 37 236.00 | 12 500.00 | 177 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 471.00 | 37 236.00 | 12 500.00 | 175 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 24 277.00 | 16 156.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 516.00 | 439 933.00 | 1 583.00 | 441 516.00 |
VW T.V.A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 699.00 | 449 543.00 | 16 156.00 | 465 699.00 |