| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 168 513.00 | | 168 513.00 | 168 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 081.00 | 25 996.00 | 3 085.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 827.00 | 149 295.00 | 2 532.00 | 151 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 157.00 | 222 052.00 | 186 104.00 | 408 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BZ Autres créances | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 363.00 | | 340 363.00 | 340 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 520.00 | 222 052.00 | 526 467.00 | 748 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 725.00 | 95 775.00 | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 232 592.00 | 275 642.00 | | 232 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | 41 111.00 | | 31 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 454.00 | 291 891.00 | | 75 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 43 229.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 514.00 | 154 821.00 | | 158 514.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 600.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 876.00 | 532 652.00 | | 293 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 467.00 | 808 294.00 | | 526 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 677.00 | 501 461.00 | | 272 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 248 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 431.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 1 433.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 4 164.00 | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | 4 164.00 | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -2 731.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 23 159.00 | | 19 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 466.00 | 1 318 018.00 | | 1 313 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 741.00 | 1 222 243.00 | | 1 260 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 725.00 | 95 775.00 | | 52 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 199.00 | | 192.00 | 416 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 408 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 225 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 493.00 | | | 180 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 732.00 | | 192.00 | 233 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 709.00 | 3 578.00 | 8 235.00 | 226 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 729.00 | 3 578.00 | 8 235.00 | 224 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 4 910.00 | 21 199.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 065.00 | 247 443.00 | 1 622.00 | 249 065.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 876.00 | 272 677.00 | 21 199.00 | 293 876.00 |