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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 22 449.00 | 2 026.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 057.00 | 161 000.00 | 23 058.00 | 184 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 781.00 | 230 210.00 | 140 571.00 | 370 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BZ Autres créances | 466 958.00 | 18 229.00 | 448 730.00 | 466 958.00 |
CF Disponibilités | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 785.00 | 18 229.00 | 641 556.00 | 659 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 566.00 | 248 439.00 | 782 127.00 | 1 030 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 867.00 | 226 787.00 | | 146 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 719.00 | 70 080.00 | | 58 719.00 |
DL TOTAL (I) | 238 586.00 | 329 867.00 | | 238 586.00 |
DP Provisions pour risques | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 163.00 | 40 433.00 | | 16 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 538.00 | 83 857.00 | | 110 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | 39 890.00 | | 72 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 753.00 | 6 018.00 | | 294 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295 501.00 | | |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 086.00 | 465 699.00 | | 496 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 127.00 | 843 021.00 | | 782 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 085.00 | 449 543.00 | | 495 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 491 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 229.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 241.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 324.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 583.00 | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 24 867.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | -24 543.00 | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 385.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 897.00 | 1 643 501.00 | | 1 624 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 178.00 | 1 573 422.00 | | 1 566 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 719.00 | 70 080.00 | | 58 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 988.00 | | 793.00 | 369 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 560.00 | | 754.00 | 252 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 39.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 187.00 | 28 023.00 | | 202 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 207.00 | 28 023.00 | | 200 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VI Groupe et associés | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 685.00 | 539 063.00 | 1 622.00 | 540 685.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 086.00 | 496 086.00 | | 496 086.00 |