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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 139 906.00 | 5 814.00 | 145 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 652.00 | 159 784.00 | 51 869.00 | 211 652.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BZ Autres créances | 514 826.00 | | 514 826.00 | 514 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 980.00 | | 413 980.00 | 413 980.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 412.00 | | 980 412.00 | 980 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 064.00 | 159 784.00 | 1 032 280.00 | 1 192 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 626.00 | 722 626.00 | | 722 626.00 |
DH Report à nouveau | 191 842.00 | 171 063.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | 71 170.00 | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 972 795.00 | 973 244.00 | | 972 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 13 192.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 659.00 | 45 444.00 | | 46 659.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 25 112.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 486.00 | 87 283.00 | | 59 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 280.00 | 1 060 527.00 | | 1 032 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 907.00 | | 675 907.00 | 675 907.00 |
FG Production vendue services | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 152.00 | | 682 152.00 | 682 152.00 |
FQ Autres produits | | | 16 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270.00 | 205.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 205.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 7.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 7.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 198.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 18 678.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 940.00 | 724 249.00 | | 702 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 998.00 | 653 079.00 | | 652 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | 71 170.00 | | 49 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 421.00 | 15 177.00 | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 464.00 | | 5 560.00 | 206 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 211 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 165 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 409.00 | | 5 560.00 | 160 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 458.00 | 1 393.00 | 68.00 | 158 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 458.00 | 1 393.00 | 68.00 | 158 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 489 587.00 | | | 489 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 324.00 | 524 851.00 | 15 474.00 | 540 324.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |