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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 16 286.00 | 1 939.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 118.00 | 116 014.00 | 4 104.00 | 120 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 397.00 | 132 300.00 | 52 098.00 | 184 397.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 298 140.00 | | 298 140.00 | 298 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 149.00 | | 303 149.00 | 303 149.00 |
CF Disponibilités | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 609.00 | | 624 609.00 | 624 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 006.00 | 132 300.00 | 676 706.00 | 809 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 056.00 | 668 056.00 | | 668 056.00 |
DH Report à nouveau | 45 988.00 | 191 842.00 | | 45 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 187.00 | -100 138.00 | | -88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 634 242.00 | 768 144.00 | | 634 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 9 950.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 575.00 | 10 805.00 | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 464.00 | 24 302.00 | | 42 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 706.00 | 792 446.00 | | 676 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -45.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 175.00 | 293 936.00 | | 293 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 362.00 | 394 074.00 | | 381 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 187.00 | -100 138.00 | | -88 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 10 948.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 397.00 | | | 184 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 084.00 | 4 216.00 | | 128 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 084.00 | 4 216.00 | | 128 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 259.00 | 302 785.00 | 15 474.00 | 318 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |