|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 20 052.00 | 1 905.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 141 564.00 | 4 156.00 | 145 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 733.00 | 161 616.00 | 52 116.00 | 213 733.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 485 640.00 | | 485 640.00 | 485 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 127.00 | | 414 127.00 | 414 127.00 |
CF Disponibilités | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 339.00 | | 972 339.00 | 972 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 072.00 | 161 616.00 | 1 024 455.00 | 1 186 072.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 176.00 | 722 626.00 | | 722 176.00 |
DH Report à nouveau | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 084.00 | 49 943.00 | | 56 084.00 |
DL TOTAL (I) | 978 486.00 | 972 795.00 | | 978 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 1 591.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 421.00 | 46 659.00 | | 39 421.00 |
EA Autres dettes | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 966.00 | 59 485.00 | | 45 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 456.00 | 1 032 280.00 | | 1 024 456.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 145.00 | | 656 145.00 | 656 145.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 421.00 | | 662 421.00 | 662 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 701.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 6 008.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 6 313.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -4 249.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 489.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 529.00 | 702 941.00 | | 685 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 446.00 | 652 998.00 | | 629 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 084.00 | 49 943.00 | | 56 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 928.00 | 14 421.00 | | 13 928.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 653.00 | | 2 080.00 | 211 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 598.00 | | 2 080.00 | 165 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 784.00 | 1 833.00 | | 159 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 784.00 | 1 833.00 | | 159 784.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 465 582.00 | | | 465 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 015.00 | 500 541.00 | 15 474.00 | 516 015.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |