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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 11 110.00 | 7 114.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 975.00 | 111 904.00 | 1 071.00 | 112 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 254.00 | 123 014.00 | 54 240.00 | 177 254.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
CF Disponibilités | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 401.00 | | 901 401.00 | 901 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 655.00 | 123 014.00 | 955 640.00 | 1 078 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 698 233.00 | 732 546.00 | | 698 233.00 |
DH Report à nouveau | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 22 829.00 | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 913 997.00 | 955 602.00 | | 913 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 7 439.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 472.00 | 43 434.00 | | 28 472.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 700.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 643.00 | 57 108.00 | | 41 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 640.00 | 1 012 710.00 | | 955 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 855.00 | | 564 855.00 | 564 855.00 |
FG Production vendue services | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 020.00 | | 584 020.00 | 584 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 4 054.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 2 201.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 2 201.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 1 853.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 1 468.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 818.00 | 666 720.00 | | 585 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 280.00 | 643 891.00 | | 570 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 538.00 | 22 829.00 | | 15 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 7 258.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 655.00 | | 5 517.00 | 196 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 177 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 918.00 | 131 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 600.00 | | 5 517.00 | 150 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 131.00 | 3 617.00 | 25 934.00 | 143 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 131.00 | 3 617.00 | 25 934.00 | 143 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 403 525.00 | 403 525.00 | | 403 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 983.00 | 415 509.00 | 15 474.00 | 430 983.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |