|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 9 767.00 | 3 633.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 200.00 | 133 364.00 | 3 837.00 | 137 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 655.00 | 143 131.00 | 53 524.00 | 196 655.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 464 427.00 | | 464 427.00 | 464 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 997.00 | | 444 997.00 | 444 997.00 |
CF Disponibilités | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 186.00 | | 959 186.00 | 959 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 841.00 | 143 131.00 | 1 012 710.00 | 1 155 841.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 546.00 | 722 176.00 | | 732 546.00 |
DH Report à nouveau | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 56 084.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 955 602.00 | 978 487.00 | | 955 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 3 010.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | 39 421.00 | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 108.00 | 45 967.00 | | 57 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 710.00 | 1 024 454.00 | | 1 012 710.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 019.00 | | 637 019.00 | 637 019.00 |
FG Production vendue services | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 810.00 | | 656 810.00 | 656 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 24 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 780.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | -1 780.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 8 838.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 720.00 | 685 529.00 | | 666 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 891.00 | 629 445.00 | | 643 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829.00 | 56 084.00 | | 22 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | 13 928.00 | | 7 258.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 732.00 | | 6 340.00 | 213 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 419.00 | 196 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 419.00 | 150 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 677.00 | | 6 340.00 | 167 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 616.00 | 2 732.00 | 21 219.00 | 161 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 616.00 | 2 732.00 | 21 219.00 | 161 616.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 440 407.00 | | | 440 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 533.00 | 472 060.00 | 15 474.00 | 487 533.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |