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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 13 785.00 | 4 439.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 118.00 | 114 298.00 | 5 820.00 | 120 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 397.00 | 128 084.00 | 56 314.00 | 184 397.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
CF Disponibilités | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 132.00 | | 736 132.00 | 736 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 529.00 | 128 084.00 | 792 446.00 | 920 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 056.00 | 698 233.00 | | 668 056.00 |
DH Report à nouveau | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 138.00 | 15 538.00 | | -100 138.00 |
DL TOTAL (I) | 768 144.00 | 913 997.00 | | 768 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 6 887.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | 28 472.00 | | 10 805.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 2 749.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 302.00 | 41 643.00 | | 24 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 446.00 | 955 640.00 | | 792 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 254.00 | | 7 143.00 | 177 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 199.00 | | 7 143.00 | 131 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 014.00 | 5 069.00 | | 123 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 014.00 | 5 069.00 | | 123 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 798.00 | 389 325.00 | 15 474.00 | 404 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |