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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 7 824.00 | 864.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 27 424.00 | 568.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 601.00 | 584 505.00 | 154 096.00 | 738 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 784.00 | 619 754.00 | 471 029.00 | 1 090 784.00 |
BN En cours de production de biens | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BT Marchandises | 1 081 157.00 | 14 549.00 | 1 066 608.00 | 1 081 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 450.00 | 186 977.00 | 57 472.00 | 244 450.00 |
BZ Autres créances | 529 290.00 | | 529 290.00 | 529 290.00 |
CF Disponibilités | 360 379.00 | | 360 379.00 | 360 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 167.00 | 201 527.00 | 2 040 640.00 | 2 242 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 952.00 | 821 281.00 | 2 511 670.00 | 3 332 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 590.00 | 1 186 462.00 | | 1 223 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 653.00 | 217 127.00 | | 224 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 244.00 | 1 843 590.00 | | 1 888 244.00 |
DP Provisions pour risques | 17 451.00 | 16 115.00 | | 17 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451.00 | 16 115.00 | | 17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 352.00 | 98 395.00 | | 24 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 166.00 | 58 448.00 | | 49 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 834.00 | 294 942.00 | | 324 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 240.00 | 171 131.00 | | 202 240.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 381.00 | 2 291.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 975.00 | 625 872.00 | | 605 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 670.00 | 2 485 578.00 | | 2 511 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 809.00 | 538 742.00 | | 556 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 11 602.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 084.00 | | 40 299.00 | 1 104 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 598.00 | 1 090 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 152.00 | 311 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 446.00 | 766 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 332.00 | | 1 120.00 | 320 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 862.00 | | 39 179.00 | 770 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 313.00 | 48 039.00 | 53 598.00 | 625 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 721.00 | 255.00 | 10 152.00 | 17 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 592.00 | 47 784.00 | 43 446.00 | 607 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 115.00 | 9 606.00 | 8 270.00 | 16 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 756.00 | 14 549.00 | 35 756.00 | 35 756.00 |
6T Sur comptes clients | 185 707.00 | 1 327.00 | 57.00 | 185 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 463.00 | 15 877.00 | 35 813.00 | 221 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 578.00 | 25 483.00 | 44 083.00 | 237 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 483.00 | 44 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 834.00 | 324 834.00 | | 324 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VC Groupe et associés | 440 556.00 | | | 440 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 187.00 | 781 298.00 | 12 888.00 | 794 187.00 |
VW T.V.A. | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 809.00 | 556 809.00 | | 556 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |