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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 26 683.00 | 1 642.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 123.00 | 702 018.00 | 147 105.00 | 849 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 033.00 | 730 786.00 | 464 247.00 | 1 195 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 180 284.00 | 54 105.00 | 1 126 179.00 | 1 180 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 317 177.00 | | 317 177.00 | 317 177.00 |
CF Disponibilités | 900 766.00 | | 900 766.00 | 900 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 022.00 | 54 105.00 | 2 482 917.00 | 2 537 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 055.00 | 784 891.00 | 2 947 164.00 | 3 732 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 790.00 | 1 389 561.00 | | 1 293 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 945.00 | 19 229.00 | | 216 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 735.00 | 1 848 790.00 | | 1 950 735.00 |
DP Provisions pour risques | 6 640.00 | 8 801.00 | | 6 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 640.00 | 8 801.00 | | 6 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 112.00 | 644 217.00 | | 408 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | 205.00 | | 27 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 114.00 | 59 895.00 | | 72 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 132.00 | 318 881.00 | | 335 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | 98 313.00 | | 143 219.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 228.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 1 617.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 788.00 | 1 125 358.00 | | 989 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 164.00 | 2 982 949.00 | | 2 947 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 912.00 | 457 976.00 | | 744 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 715.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 687.00 | | 4 391 687.00 | 4 391 687.00 |
FG Production vendue services | 465 498.00 | | 465 498.00 | 465 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 186.00 | | 4 857 186.00 | 4 857 186.00 |
FM Production stockée | | | -6 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 231.00 | 7 135.00 | | 78 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 745.00 | 4 308 648.00 | | 5 044 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 800.00 | 4 289 419.00 | | 4 827 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 945.00 | 19 229.00 | | 216 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 746.00 | | 27 287.00 | 1 167 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 161.00 | | 27 287.00 | 850 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 403.00 | 49 383.00 | | 681 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 318.00 | 49 383.00 | | 679 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 801.00 | 6 640.00 | 8 801.00 | 8 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 994.00 | 54 105.00 | 37 994.00 | 37 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 994.00 | 54 105.00 | 37 994.00 | 37 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 795.00 | 60 745.00 | 46 795.00 | 46 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 745.00 | 46 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 132.00 | 335 132.00 | | 335 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VC Groupe et associés | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 486.00 | 234 724.00 | 172 763.00 | 407 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 860.00 | 455 972.00 | 12 889.00 | 468 860.00 |
VW T.V.A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 675.00 | 744 912.00 | 172 763.00 | 917 675.00 |