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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 966.00 | 118.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 320.00 | 649 271.00 | 124 049.00 | 773 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 899.00 | 679 231.00 | 439 667.00 | 1 118 899.00 |
BN En cours de production de biens | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | 1 195 043.00 | 23 763.00 | 1 171 280.00 | 1 195 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 554 886.00 | | 554 886.00 | 554 886.00 |
CF Disponibilités | 394 454.00 | | 394 454.00 | 394 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 530.00 | 23 763.00 | 2 214 767.00 | 2 238 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 430.00 | 702 995.00 | 2 654 435.00 | 3 357 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 057.00 | 1 298 244.00 | | 1 400 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 814.00 | 251 812.00 | | 140 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 871.00 | 1 990 057.00 | | 1 980 871.00 |
DP Provisions pour risques | 8 919.00 | 19 120.00 | | 8 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 919.00 | 19 120.00 | | 8 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 206.00 | 600.00 | | 16 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 399.00 | 40 528.00 | | 52 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 725.00 | 548 772.00 | | 471 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 168 790.00 | | 118 940.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 4 522.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 1 392.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 644.00 | 764 654.00 | | 664 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 435.00 | 2 773 831.00 | | 2 654 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 857.00 | 724 125.00 | | 600 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 710.00 | | 47 541.00 | 1 089 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 353.00 | 1 118 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 353.00 | 801 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 125.00 | | 47 541.00 | 772 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 925.00 | 38 659.00 | 18 353.00 | 658 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 373.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 332.00 | 38 286.00 | 18 353.00 | 657 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 120.00 | 8 919.00 | 19 120.00 | 19 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 953.00 | 23 763.00 | 25 953.00 | 25 953.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 125.00 | 23 763.00 | 32 125.00 | 32 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 245.00 | 32 682.00 | 51 245.00 | 51 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 682.00 | 51 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 725.00 | 471 725.00 | | 471 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VC Groupe et associés | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 588.00 | 4 201.00 | 11 386.00 | 15 588.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 595.00 | 634 706.00 | 12 888.00 | 647 595.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 244.00 | 600 857.00 | 11 386.00 | 612 244.00 |