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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 593.00 | 491.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 27 910.00 | 82.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 132.00 | 629 421.00 | 114 710.00 | 744 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 710.00 | 658 925.00 | 430 785.00 | 1 089 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 1 191 089.00 | 25 953.00 | 1 165 135.00 | 1 191 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 797.00 | 6 171.00 | 81 625.00 | 87 797.00 |
BZ Autres créances | 519 721.00 | | 519 721.00 | 519 721.00 |
CF Disponibilités | 561 281.00 | | 561 281.00 | 561 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 172.00 | 32 125.00 | 2 343 046.00 | 2 375 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 882.00 | 691 050.00 | 2 773 831.00 | 3 464 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 244.00 | 1 223 590.00 | | 1 298 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 812.00 | 224 653.00 | | 251 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 057.00 | 1 888 244.00 | | 1 990 057.00 |
DP Provisions pour risques | 19 120.00 | 17 451.00 | | 19 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 120.00 | 17 451.00 | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 24 352.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 528.00 | 49 166.00 | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 772.00 | 324 834.00 | | 548 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 790.00 | 202 240.00 | | 168 790.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | 5 381.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 654.00 | 605 975.00 | | 764 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 831.00 | 2 511 670.00 | | 2 773 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 125.00 | 556 809.00 | | 724 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 735.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 784.00 | | 8 211.00 | 1 090 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 1 089 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | 304 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 772 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 595.00 | | 8 211.00 | 766 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 754.00 | 48 456.00 | 9 285.00 | 619 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 373.00 | 6 604.00 | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 930.00 | 48 082.00 | 2 681.00 | 611 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 451.00 | 11 275.00 | 9 606.00 | 17 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 549.00 | 25 953.00 | 14 549.00 | 14 549.00 |
6T Sur comptes clients | 186 977.00 | | 180 805.00 | 186 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 527.00 | 25 953.00 | 195 355.00 | 201 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 978.00 | 37 228.00 | 204 961.00 | 218 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 772.00 | 548 772.00 | | 548 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VC Groupe et associés | 408 488.00 | | | 408 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 891.00 | 614 002.00 | 12 888.00 | 626 891.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 125.00 | 724 125.00 | | 724 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |