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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 26 086.00 | 2 239.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 836.00 | 653 232.00 | 168 604.00 | 821 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 746.00 | 681 403.00 | 486 343.00 | 1 167 746.00 |
BN En cours de production de biens | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BT Marchandises | 1 027 986.00 | 37 994.00 | 989 991.00 | 1 027 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BZ Autres créances | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
CF Disponibilités | 964 431.00 | | 964 431.00 | 964 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 600.00 | 37 994.00 | 2 496 605.00 | 2 534 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 346.00 | 719 397.00 | 2 982 949.00 | 3 702 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 561.00 | 1 390 872.00 | | 1 389 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 148 690.00 | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 790.00 | 1 979 561.00 | | 1 848 790.00 |
DP Provisions pour risques | 8 801.00 | 9 973.00 | | 8 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 801.00 | 9 973.00 | | 8 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 217.00 | 65 094.00 | | 644 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 57 759.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 895.00 | 50 978.00 | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 881.00 | 371 765.00 | | 318 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 313.00 | 86 202.00 | | 98 313.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 933.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 1 491.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 358.00 | 636 222.00 | | 1 125 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 949.00 | 2 625 756.00 | | 2 982 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 976.00 | 587 792.00 | | 657 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 574.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 336.00 | | 3 792 336.00 | 3 792 336.00 |
FG Production vendue services | 370 586.00 | | 370 586.00 | 370 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 922.00 | | 4 162 922.00 | 4 162 922.00 |
FM Production stockée | | | -20 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 57 606.00 | | 7 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 648.00 | 5 446 307.00 | | 4 308 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 419.00 | 5 297 617.00 | | 4 289 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | 148 690.00 | | 19 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 077.00 | | 29 011.00 | 1 162 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 342.00 | 1 167 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 342.00 | 850 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 492.00 | | 29 011.00 | 844 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 876.00 | 47 868.00 | 23 342.00 | 656 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 791.00 | 47 868.00 | 23 342.00 | 654 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 973.00 | 8 801.00 | 9 973.00 | 9 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 847.00 | 37 994.00 | 29 847.00 | 29 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 847.00 | 37 994.00 | 29 847.00 | 29 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 820.00 | 46 795.00 | 39 820.00 | 39 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 795.00 | 39 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 881.00 | 318 881.00 | | 318 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VC Groupe et associés | 389 786.00 | 389 786.00 | | 389 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 503.00 | 236 016.00 | 407 487.00 | 643 503.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 279.00 | 535 390.00 | 12 889.00 | 548 279.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 463.00 | 657 976.00 | 407 487.00 | 1 065 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |