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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 979.00 | 28 142.00 | 2 836.00 | 30 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 512.00 | 626 648.00 | 186 863.00 | 813 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 076.00 | 656 876.00 | 505 200.00 | 1 162 076.00 |
BN En cours de production de biens | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BT Marchandises | 1 131 585.00 | 29 846.00 | 1 101 738.00 | 1 131 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
BZ Autres créances | 524 680.00 | | 524 680.00 | 524 680.00 |
CF Disponibilités | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 402.00 | 29 846.00 | 2 120 555.00 | 2 150 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 478.00 | 686 723.00 | 2 625 755.00 | 3 312 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 871.00 | 1 400 057.00 | | 1 390 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 689.00 | 140 814.00 | | 148 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 561.00 | 1 980 871.00 | | 1 979 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 973.00 | 8 919.00 | | 9 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 973.00 | 8 919.00 | | 9 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | 16 206.00 | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 759.00 | 101.00 | | 57 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 978.00 | 52 399.00 | | 50 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 764.00 | 471 725.00 | | 371 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 201.00 | 118 940.00 | | 86 201.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 3 344.00 | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 927.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 221.00 | 664 644.00 | | 636 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 755.00 | 2 654 435.00 | | 2 625 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 813.00 | 600 857.00 | | 536 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 231.00 | 51 594.00 | 73 950.00 | 679 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 118.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 264.00 | 51 476.00 | 73 950.00 | 677 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 919.00 | 9 973.00 | 8 919.00 | 8 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 763.00 | 29 846.00 | 23 763.00 | 23 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 763.00 | 29 846.00 | 23 763.00 | 23 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 682.00 | 39 819.00 | 32 682.00 | 32 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 819.00 | 32 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 764.00 | 371 764.00 | | 371 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VC Groupe et associés | 432 351.00 | 432 351.00 | | 432 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 520.00 | 16 090.00 | 48 429.00 | 64 520.00 |
VI Groupe et associés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 187.00 | 628 298.00 | 12 888.00 | 641 187.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 243.00 | 536 813.00 | 48 429.00 | 585 243.00 |