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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 7 511.00 | 4 238.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 389.00 | 169 852.00 | 8 536.00 | 178 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 373.00 | 69 560.00 | 29 812.00 | 99 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 068.00 | 246 924.00 | 55 144.00 | 302 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 110.00 | 246 924.00 | 226 186.00 | 473 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 683.00 | | | -16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
FD Production vendue biens | 513 656.00 | 6 895.00 | 520 551.00 | 513 656.00 |
FG Production vendue services | | 2 269.00 | 2 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 020.00 | 9 164.00 | 539 185.00 | 530 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 879.00 | | | 545 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 562.00 | | | 562 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 683.00 | | | -16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 918.00 | 23 005.00 | | 223 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 918.00 | 23 005.00 | | 223 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 8 797.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 82 124.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 37 322.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 102 147.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 128 243.00 | | |