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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 036.00 | 714.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 426.00 | 209 421.00 | 37 005.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 263.00 | 60 634.00 | 42 628.00 | 103 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 995.00 | 281 092.00 | 117 903.00 | 398 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 779.00 | 281 092.00 | 267 687.00 | 548 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
EA Autres dettes | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 687.00 | | | 267 687.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
FD Production vendue biens | 386 485.00 | | 386 485.00 | 386 485.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 748.00 | | 410 748.00 | 410 748.00 |
FM Production stockée | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 978.00 | | | 471 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 995.00 | 25 000.00 | | 373 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 25 000.00 | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 439.00 | | | 361 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 569.00 | 30 523.00 | | 250 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 569.00 | 30 523.00 | | 250 569.00 |