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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 426.00 | 224 683.00 | 21 743.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 650.00 | 74 729.00 | 31 921.00 | 106 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 382.00 | 311 162.00 | 91 220.00 | 402 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 930.00 | 311 162.00 | 291 768.00 | 602 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
FD Production vendue biens | 438 868.00 | | 438 868.00 | 438 868.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
FM Production stockée | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 187.00 | | | 489 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 092.00 | 30 070.00 | | 281 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 092.00 | 30 070.00 | | 281 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UX Autres créances clients | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |