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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 9 861.00 | 1 889.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 426.00 | 194 160.00 | 52 266.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 263.00 | 46 548.00 | 56 715.00 | 103 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 995.00 | 250 569.00 | 123 426.00 | 373 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 191.00 | 250 569.00 | 319 622.00 | 570 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
FD Production vendue biens | 507 734.00 | | 507 734.00 | 507 734.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
FM Production stockée | | | 31 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 724.00 | | | 601 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 861.00 | | | 602 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 011.00 | 2 905.00 | 2 138.00 | 443 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 154.00 | 373 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 154.00 | 361 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 455.00 | 2 905.00 | 2 138.00 | 430 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VI Groupe et associés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 240.00 | 149 184.00 | 7 056.00 | 156 240.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |