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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 8 686.00 | 3 064.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 426.00 | 178 799.00 | 67 627.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 279.00 | 44 203.00 | 128 076.00 | 172 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 011.00 | 231 688.00 | 211 324.00 | 443 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 238.00 | 231 688.00 | 367 550.00 | 599 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 550.00 | | | 367 550.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 319.00 | | 588 319.00 | 588 319.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 306.00 | | 590 306.00 | 590 306.00 |
FM Production stockée | | | 3 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 364.00 | | | 694 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 174.00 | | | 679 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
VP Divers | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 418.00 | | | 254 418.00 |