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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 373.00 | 46 128.00 | 3 245.00 | 49 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 929.00 | 349 467.00 | 187 462.00 | 536 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 370.00 | 400 990.00 | 264 380.00 | 665 370.00 |
BT Marchandises | 550 163.00 | | 550 163.00 | 550 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 988.00 | 27 246.00 | 342 742.00 | 369 988.00 |
BZ Autres créances | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
CF Disponibilités | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 700.00 | 27 246.00 | 1 076 454.00 | 1 103 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 070.00 | 428 235.00 | 1 340 834.00 | 1 769 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 218.00 | 177 226.00 | | 203 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 344.00 | 45 992.00 | | 60 344.00 |
DL TOTAL (I) | 318 561.00 | 278 217.00 | | 318 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 635.00 | 183 311.00 | | 167 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 96.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 434.00 | 425 000.00 | | 705 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 652.00 | 154 898.00 | | 144 652.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 2 985.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 273.00 | 766 290.00 | | 1 022 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 834.00 | 1 044 508.00 | | 1 340 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 200.00 | 619 165.00 | | 897 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 323.00 | 17 389.00 | 3 072 712.00 | 3 055 323.00 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 804.00 | 17 389.00 | 3 091 193.00 | 3 073 804.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 602.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 877.00 | 602.00 | | 29 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 273.00 | -602.00 | | 21 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 3 997.00 | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 590.00 | 3 127 327.00 | | 3 148 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 246.00 | 3 081 336.00 | | 3 088 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 344.00 | 45 992.00 | | 60 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 963.00 | | 51 310.00 | 661 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 903.00 | 665 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 903.00 | 586 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 723.00 | | 5 703.00 | 72 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 240.00 | | 44 965.00 | 589 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 598.00 | 34 181.00 | 29 789.00 | 396 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 203.00 | 34 181.00 | 29 789.00 | 391 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 789.00 | 12 912.00 | 3 455.00 | 17 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 789.00 | 12 912.00 | 3 455.00 | 17 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 789.00 | 12 912.00 | 3 455.00 | 17 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 3 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 434.00 | 705 434.00 | | 705 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 64.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 477.00 | 40 404.00 | 99 507.00 | 165 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 346.00 | 416 482.00 | 32 864.00 | 449 346.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 273.00 | 897 200.00 | 99 507.00 | 1 022 273.00 |