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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 43 310.00 | 597.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 657.00 | 557 927.00 | 178 731.00 | 736 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 582.00 | 601 237.00 | 260 345.00 | 861 582.00 |
BT Marchandises | 895 908.00 | | 895 908.00 | 895 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 295.00 | 31 827.00 | 512 468.00 | 544 295.00 |
BZ Autres créances | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CF Disponibilités | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 058.00 | 31 827.00 | 1 594 231.00 | 1 626 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 640.00 | 633 064.00 | 1 854 576.00 | 2 487 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 911.00 | 294 775.00 | | 314 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 348.00 | 20 136.00 | | 125 348.00 |
DL TOTAL (I) | 495 260.00 | 369 911.00 | | 495 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 487.00 | 543 911.00 | | 486 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 209.00 | 489 647.00 | | 634 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 501.00 | 180 544.00 | | 228 501.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 33 829.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 316.00 | 1 250 011.00 | | 1 359 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 576.00 | 1 619 922.00 | | 1 854 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 784.00 | 1 247 931.00 | | 1 011 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 451.00 | | 58 131.00 | 803 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 209.00 | | 57 436.00 | 729 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 696.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 687.00 | 51 550.00 | | 549 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 687.00 | 51 550.00 | | 549 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 440.00 | 6 033.00 | 2 646.00 | 28 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 440.00 | 6 033.00 | 2 646.00 | 28 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 440.00 | 6 033.00 | 2 646.00 | 28 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 033.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 209.00 | 634 209.00 | | 634 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 496 864.00 | 496 864.00 | | 496 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 204.00 | 137 672.00 | 347 415.00 | 485 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 698.00 | 604 792.00 | 1 907.00 | 606 698.00 |
VW T.V.A. | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 316.00 | 1 011 784.00 | 347 415.00 | 1 359 316.00 |