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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 42 383.00 | 1 524.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 452.00 | 470 100.00 | 205 352.00 | 675 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 762.00 | 512 483.00 | 281 278.00 | 793 762.00 |
BT Marchandises | 749 396.00 | | 749 396.00 | 749 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 026.00 | 29 437.00 | 554 589.00 | 584 026.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 395.00 | 29 437.00 | 1 355 958.00 | 1 385 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 157.00 | 541 920.00 | 1 637 236.00 | 2 179 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 496.00 | 252 550.00 | | 274 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 51 946.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 379 775.00 | 359 496.00 | | 379 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 239.00 | 521 246.00 | | 400 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 004.00 | 583 970.00 | | 655 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 824.00 | 195 413.00 | | 190 824.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 8 559.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 461.00 | 1 311 395.00 | | 1 257 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 236.00 | 1 670 891.00 | | 1 637 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 015.00 | 1 048 732.00 | | 1 072 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 717.00 | 119 857.00 | | 128 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 046.00 | | 10 327.00 | 785 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 793 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 719 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 891.00 | | 9 437.00 | 710 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 890.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 246.00 | 59 206.00 | 969.00 | 454 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 246.00 | 59 206.00 | 969.00 | 454 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 935.00 | 6 575.00 | 2 073.00 | 24 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | 6 575.00 | 2 073.00 | 24 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935.00 | 6 575.00 | 2 073.00 | 24 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 004.00 | 655 004.00 | | 655 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 543 673.00 | 543 673.00 | | 543 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 353.00 | -1.00 | 40 352.00 | 40 353.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 710.00 | 94 264.00 | 174 447.00 | 268 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 466.00 | 590 742.00 | 41 724.00 | 632 466.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 381.00 | 1 069 935.00 | 174 447.00 | 1 255 381.00 |