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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 373.00 | 48 216.00 | 1 156.00 | 49 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 824.00 | 367 466.00 | 196 358.00 | 563 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 494.00 | 415 682.00 | 286 812.00 | 702 494.00 |
BT Marchandises | 709 386.00 | | 709 386.00 | 709 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 438.00 | 28 090.00 | 460 348.00 | 488 438.00 |
BZ Autres créances | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 645.00 | 28 090.00 | 1 261 555.00 | 1 289 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 139.00 | 443 772.00 | 1 548 366.00 | 1 992 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 561.00 | 203 218.00 | | 223 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 989.00 | 60 344.00 | | 58 989.00 |
DL TOTAL (I) | 337 550.00 | 318 561.00 | | 337 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 087.00 | 167 635.00 | | 288 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 277.00 | 705 434.00 | | 739 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | 144 652.00 | | 172 011.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 4 437.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 816.00 | 1 022 273.00 | | 1 210 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 366.00 | 1 340 834.00 | | 1 548 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 474.00 | 897 200.00 | | 1 060 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 926.00 | 44 561.00 | 3 486 487.00 | 3 441 926.00 |
FG Production vendue services | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 542.00 | 44 561.00 | 3 500 104.00 | 3 455 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 944.00 | 960.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 50 190.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051.00 | 51 150.00 | | 13 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 422.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 18 114.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 29 877.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 685.00 | 21 273.00 | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 11 074.00 | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 472.00 | 3 148 590.00 | | 3 526 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 483.00 | 3 088 246.00 | | 3 467 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 989.00 | 60 344.00 | | 58 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 370.00 | | 64 137.00 | 665 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 013.00 | 702 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 395.00 | 73 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 511.00 | 628 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 302.00 | | 63 656.00 | 586 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 482.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 990.00 | 41 598.00 | 26 906.00 | 400 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 595.00 | 41 598.00 | 21 511.00 | 395 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 246.00 | 2 943.00 | 2 099.00 | 27 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 246.00 | 2 943.00 | 2 099.00 | 27 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 246.00 | 2 943.00 | 2 099.00 | 27 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 277.00 | 739 277.00 | | 739 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 453 303.00 | | | 453 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 546.00 | 60 204.00 | 131 635.00 | 210 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 901.00 | 560 901.00 | | 560 901.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 736.00 | 1 058 394.00 | 131 635.00 | 1 208 736.00 |