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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 41 767.00 | 2 140.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 984.00 | 412 479.00 | 254 505.00 | 666 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 046.00 | 454 246.00 | 330 800.00 | 785 046.00 |
BT Marchandises | 737 538.00 | | 737 538.00 | 737 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 834.00 | 24 935.00 | 505 899.00 | 530 834.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 026.00 | 24 935.00 | 1 340 092.00 | 1 365 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 072.00 | 479 181.00 | 1 670 891.00 | 2 150 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 550.00 | 223 561.00 | | 252 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | 58 989.00 | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 359 496.00 | 337 550.00 | | 359 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 246.00 | 288 087.00 | | 521 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 970.00 | 739 277.00 | | 583 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 413.00 | 172 011.00 | | 195 413.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 9 251.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 395.00 | 1 210 816.00 | | 1 311 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 891.00 | 1 548 366.00 | | 1 670 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 732.00 | 1 060 474.00 | | 1 048 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 857.00 | 74 959.00 | | 119 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 494.00 | | 110 315.00 | 702 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 250.00 | 12 513.00 | 785 046.00 | 15 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 12 246.00 | 710 891.00 | 15 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 447.00 | | 109 941.00 | 628 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 375.00 | 1 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 682.00 | 50 809.00 | 12 246.00 | 415 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 682.00 | 50 809.00 | 12 246.00 | 415 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 090.00 | 4 148.00 | 7 304.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 090.00 | 4 148.00 | 7 304.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 090.00 | 4 148.00 | 7 304.00 | 28 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | 7 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 970.00 | 583 970.00 | | 583 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 496 941.00 | 496 941.00 | | 496 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 673.00 | 106 009.00 | 251 026.00 | 368 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 742.00 | | | 236 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 408.00 | 611 408.00 | | 611 408.00 |
VW T.V.A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 315.00 | 1 046 652.00 | 251 026.00 | 1 309 315.00 |