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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 42 879.00 | 1 028.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 302.00 | 506 808.00 | 178 493.00 | 685 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 451.00 | 549 687.00 | 253 764.00 | 803 451.00 |
BT Marchandises | 736 132.00 | | 736 132.00 | 736 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 833.00 | 28 440.00 | 500 393.00 | 528 833.00 |
BZ Autres créances | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 598.00 | 28 440.00 | 1 366 159.00 | 1 394 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 049.00 | 578 127.00 | 1 619 922.00 | 2 198 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 775.00 | 274 496.00 | | 294 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | 50 279.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 369 911.00 | 379 775.00 | | 369 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 527.00 | 400 239.00 | | 543 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 113.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 647.00 | 655 004.00 | | 489 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 544.00 | 190 824.00 | | 207 544.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 9 201.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 011.00 | 1 257 461.00 | | 1 250 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 922.00 | 1 637 236.00 | | 1 619 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 543.00 | 1 072 015.00 | | 805 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | 128 717.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 762.00 | | 28 786.00 | 793 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 097.00 | 803 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 776.00 | 729 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 359.00 | | 28 625.00 | 719 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 161.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 483.00 | 55 980.00 | 18 776.00 | 512 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 483.00 | 55 980.00 | 18 776.00 | 512 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 437.00 | 1 871.00 | 2 868.00 | 29 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 437.00 | 1 871.00 | 2 868.00 | 29 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437.00 | 1 871.00 | 2 868.00 | 29 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 647.00 | 489 647.00 | | 489 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 489 900.00 | 489 900.00 | | 489 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 228.00 | 92 760.00 | 418 534.00 | 537 228.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 073.00 | 570 140.00 | 38 933.00 | 609 073.00 |
VW T.V.A. | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 931.00 | 803 463.00 | 418 534.00 | 1 247 931.00 |