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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 10 146.00 | 3 066.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 740.00 | 1 158 070.00 | 219 670.00 | 1 377 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 821.00 | 55 636.00 | 2 184.00 | 57 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 568.00 | 1 223 854.00 | 227 714.00 | 1 451 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 266.00 | 201 564.00 | 496 701.00 | 698 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 873.00 | 2 036.00 | 41 837.00 | 43 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 759.00 | | 5 445 759.00 | 5 445 759.00 |
BZ Autres créances | 337 310.00 | | 337 310.00 | 337 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294 460.00 | | 3 294 460.00 | 3 294 460.00 |
CF Disponibilités | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 000.00 | 203 600.00 | 9 845 400.00 | 10 049 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 569.00 | 1 427 454.00 | 10 073 114.00 | 11 500 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 143 127.00 | | | 9 143 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
DK Provisions réglementées | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 757.00 | | | 9 538 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 415.00 | | | 352 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 357.00 | | | 534 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 114.00 | | | 10 073 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 357.00 | | | 534 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
FD Production vendue biens | 4 762 383.00 | | 4 762 383.00 | 4 762 383.00 |
FG Production vendue services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 131.00 | | 4 797 131.00 | 4 797 131.00 |
FM Production stockée | | | -180 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 879.00 | | | 4 858 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 196.00 | | | 4 686 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 568.00 | | | 1 451 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 775.00 | | | 1 448 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 824.00 | 78 030.00 | | 1 145 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 824.00 | 78 030.00 | | 1 145 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 456.00 | 15 715.00 | 16 225.00 | 80 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 327.00 | 203 601.00 | 209 327.00 | 209 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 992.00 | 5 793 833.00 | 159.00 | 5 793 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 357.00 | 534 357.00 | | 534 357.00 |