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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 11 530.00 | 1 682.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 681.00 | 1 328 951.00 | 74 730.00 | 1 403 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 708.00 | 1 390 501.00 | 79 206.00 | 1 469 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 215.00 | 183 031.00 | 511 183.00 | 694 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 880.00 | 2 357.00 | 80 522.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 195.00 | | 1 165 195.00 | 1 165 195.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 286 103.00 | | 6 286 103.00 | 6 286 103.00 |
CF Disponibilités | 2 637 113.00 | | 2 637 113.00 | 2 637 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 138.00 | 185 389.00 | 10 693 749.00 | 10 879 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 846.00 | 1 575 891.00 | 10 772 955.00 | 12 348 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 465 608.00 | | | 9 465 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
DK Provisions réglementées | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 657.00 | | | 9 813 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 633.00 | | | 787 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 298.00 | | | 959 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 955.00 | | | 10 772 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 298.00 | | | 959 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FD Production vendue biens | 3 705 282.00 | | 3 705 282.00 | 3 705 282.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 642.00 | | 3 710 642.00 | 3 710 642.00 |
FM Production stockée | | | -52 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 682.00 | | | 3 856 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 645.00 | | | 3 686 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 315.00 | | 13 190.00 | 1 463 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 1 469 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 1 466 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 522.00 | | 13 190.00 | 1 460 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 078.00 | 51 220.00 | 6 797.00 | 1 346 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 078.00 | 51 220.00 | 6 797.00 | 1 346 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 634.00 | 787 634.00 | | 787 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 196.00 | 1 165 196.00 | | 1 165 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 985.00 | 1 178 826.00 | 159.00 | 1 178 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 298.00 | 959 298.00 | | 959 298.00 |