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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 11 201.00 | 2 011.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 491.00 | 1 278 144.00 | 112 347.00 | 1 390 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 816.00 | 56 732.00 | 84.00 | 56 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 315.00 | 1 346 078.00 | 117 236.00 | 1 463 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 127.00 | 156 620.00 | 335 506.00 | 492 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 440.00 | 6 196.00 | 88 244.00 | 94 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 953.00 | | 796 953.00 | 796 953.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 312 540.00 | | 3 312 540.00 | 3 312 540.00 |
CF Disponibilités | 5 451 488.00 | | 5 451 488.00 | 5 451 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 058.00 | 162 816.00 | 10 007 241.00 | 10 170 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 373.00 | 1 508 895.00 | 10 124 478.00 | 11 633 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 351 241.00 | | | 9 351 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
DK Provisions réglementées | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 550.00 | | | 9 661 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 127.00 | | | 307 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 478.00 | | | 10 124 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FD Production vendue biens | 3 709 628.00 | | 3 709 628.00 | 3 709 628.00 |
FG Production vendue services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 425.00 | | 3 724 425.00 | 3 724 425.00 |
FM Production stockée | | | 37 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 899.00 | | | 3 966 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 531.00 | | | 3 852 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 320.00 | | | 1 464 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 1 463 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 1 460 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 527.00 | | | 1 461 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 528.00 | 60 555.00 | 1 005.00 | 1 286 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 528.00 | 60 555.00 | 1 005.00 | 1 286 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 332.00 | | 16 389.00 | 69 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 191.00 | 162 817.00 | 177 191.00 | 177 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 191.00 | 162 817.00 | 177 191.00 | 177 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 523.00 | 162 817.00 | 193 581.00 | 246 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 817.00 | 177 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 127.00 | 307 127.00 | | 307 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 796 953.00 | 796 953.00 | | 796 953.00 |
VP Divers | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 620.00 | 819 461.00 | 159.00 | 819 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 927.00 | 462 927.00 | | 462 927.00 |