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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 10 872.00 | 2 340.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 491.00 | 1 218 968.00 | 171 523.00 | 1 390 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 821.00 | 56 686.00 | 1 134.00 | 57 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 319.00 | 1 286 527.00 | 177 791.00 | 1 464 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 823.00 | 175 155.00 | 570 668.00 | 745 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 200.00 | 2 036.00 | 222 164.00 | 224 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 627.00 | | 1 889 627.00 | 1 889 627.00 |
BZ Autres créances | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 301 160.00 | | 3 301 160.00 | 3 301 160.00 |
CF Disponibilités | 4 330 290.00 | | 4 330 290.00 | 4 330 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 759.00 | 177 191.00 | 10 418 568.00 | 10 595 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 060 079.00 | 1 463 719.00 | 10 596 360.00 | 12 060 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 315 811.00 | | | 9 315 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DK Provisions réglementées | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 573.00 | | | 9 563 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 333.00 | | | 829 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 787.00 | | | 1 032 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 360.00 | | | 10 596 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 787.00 | | | 1 032 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FD Production vendue biens | 3 921 055.00 | | 3 921 055.00 | 3 921 055.00 |
FG Production vendue services | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 653.00 | | 3 934 653.00 | 3 934 653.00 |
FM Production stockée | | | 23 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 191.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 004.00 | | | -23 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 378.00 | | | 4 200 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 948.00 | | | 4 164 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 568.00 | | | 1 451 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 775.00 | | | 1 448 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 854.00 | 62 674.00 | 1 286 528.00 | 1 223 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 854.00 | 62 674.00 | 1 286 528.00 | 1 223 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 946.00 | 1 636.00 | 12 250.00 | 79 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 601.00 | 177 191.00 | 203 601.00 | 203 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 601.00 | 177 191.00 | 203 601.00 | 203 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 547.00 | 178 827.00 | 215 851.00 | 283 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 334.00 | 829 334.00 | | 829 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 628.00 | | | 1 889 628.00 |
VP Divers | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 444.00 | 1 994 285.00 | 159.00 | 1 994 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 787.00 | 1 032 787.00 | | 1 032 787.00 |