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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 11 859.00 | 1 353.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 521.00 | 1 370 012.00 | 42 508.00 | 1 412 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 547.00 | 1 431 892.00 | 46 655.00 | 1 478 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 409.00 | 147 911.00 | 466 497.00 | 614 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 098.00 | 2 924.00 | 307 173.00 | 310 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 382.00 | | 554 382.00 | 554 382.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 289 351.00 | | 7 289 351.00 | 7 289 351.00 |
CF Disponibilités | 1 908 077.00 | | 1 908 077.00 | 1 908 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 630.00 | 150 835.00 | 10 585 794.00 | 10 736 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 178.00 | 1 582 727.00 | 10 632 450.00 | 12 215 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 635 645.00 | | | 9 635 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
DK Provisions réglementées | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 244.00 | | | 9 875 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 356.00 | | | 656 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 205.00 | | | 757 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 450.00 | | | 10 632 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 205.00 | | | 757 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FD Production vendue biens | 3 296 950.00 | | 3 296 950.00 | 3 296 950.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 706.00 | | 3 301 706.00 | 3 301 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 835.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 677.00 | | | 3 519 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 113.00 | | | 3 437 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 708.00 | | 13 584.00 | 1 469 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 1 478 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 1 475 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 915.00 | | 13 584.00 | 1 466 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 502.00 | 46 135.00 | 4 745.00 | 1 390 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 502.00 | 46 135.00 | 4 745.00 | 1 390 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 011.00 | | 20 976.00 | 35 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 389.00 | 150 836.00 | 185 389.00 | 185 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 389.00 | 150 836.00 | 185 389.00 | 185 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | 150 836.00 | 206 365.00 | 220 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 836.00 | 150 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 357.00 | 656 357.00 | | 656 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 554 382.00 | 554 382.00 | | 554 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 854.00 | 614 695.00 | 159.00 | 614 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 205.00 | 757 205.00 | | 757 205.00 |