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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
AP Constructions | 13 213.00 | 12 188.00 | 1 025.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 489.00 | 1 279 540.00 | 99 949.00 | 1 379 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 420.00 | 50 840.00 | 15 580.00 | 66 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 915.00 | 1 342 568.00 | 119 347.00 | 1 461 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 095.00 | 152 984.00 | 468 111.00 | 621 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 349.00 | 362.00 | 326 986.00 | 327 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 827.00 | | 650 827.00 | 650 827.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 305 644.00 | | 8 305 644.00 | 8 305 644.00 |
CF Disponibilités | 598 775.00 | | 598 775.00 | 598 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 114.00 | 153 347.00 | 10 368 767.00 | 10 522 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 030.00 | 1 495 915.00 | 10 488 115.00 | 11 984 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 718 209.00 | | | 9 718 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
DK Provisions réglementées | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 426.00 | | | 9 983 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 688.00 | | | 504 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 115.00 | | | 10 488 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 688.00 | | | 504 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 3 744 205.00 | | 3 744 205.00 | 3 744 205.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 881.00 | | 3 744 881.00 | 3 744 881.00 |
FM Production stockée | | | 109 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 707.00 | | | 4 025 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 034.00 | | | 3 906 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 548.00 | | 102 384.00 | 1 478 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 016.00 | 1 461 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 016.00 | 1 459 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 755.00 | | 102 384.00 | 1 475 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 892.00 | 29 692.00 | 119 016.00 | 1 431 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 892.00 | 29 692.00 | 119 016.00 | 1 431 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 036.00 | | 11 492.00 | 14 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 836.00 | 153 347.00 | 150 836.00 | 150 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 836.00 | 153 347.00 | 150 836.00 | 150 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 871.00 | 153 347.00 | 162 328.00 | 164 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 339.00 | 348 339.00 | | 348 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 650 827.00 | 650 827.00 | | 650 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 409.00 | 669 250.00 | 159.00 | 669 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 689.00 | 504 689.00 | | 504 689.00 |