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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 660.00 | 53 500.00 | 1 161.00 | 54 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 295.00 | 87 503.00 | 72 792.00 | 160 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 401.00 | 141 003.00 | 334 399.00 | 475 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BN En cours de production de biens | 318 747.00 | | 318 747.00 | 318 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
BZ Autres créances | 540 530.00 | | 540 530.00 | 540 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | 6 696.00 | 3 071.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 1 417 527.00 | | 1 417 527.00 | 1 417 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 852.00 | 6 696.00 | 2 470 155.00 | 2 476 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 253.00 | 147 699.00 | 2 804 554.00 | 2 952 253.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 314.00 | | | 324 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 600.00 | | | 1 432 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 637.00 | | | 787 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
EA Autres dettes | 441 897.00 | | | 441 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 954.00 | | | 1 371 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 554.00 | | | 2 804 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 954.00 | | | 1 371 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 440.00 | | 2 250 440.00 | 2 250 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 440.00 | | 2 250 440.00 | 2 250 440.00 |
FM Production stockée | | | -515 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -115 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 871.00 | | | 1 811 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 539.00 | | | 1 775 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 180.00 | | 331 988.00 | 165 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 475 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 214 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 734.00 | | 81 988.00 | 154 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 250 000.00 | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 210.00 | 15 938.00 | 17 144.00 | 142 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 210.00 | 15 938.00 | 17 144.00 | 142 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | 82.00 | 6 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | 82.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | | 82.00 | 6 778.00 |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 637.00 | 787 637.00 | | 787 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 897.00 | 441 897.00 | | 441 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
VB T. V. A. | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
VC Groupe et associés | 331 737.00 | | | 331 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 331 737.00 | 331 737.00 | | 331 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 349.00 | 691 349.00 | | 691 349.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 691.00 | 1 703 691.00 | | 1 703 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 776.00 | | | 610 776.00 |
ST Autres comptes | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 508.00 | | | 1 004 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 144.00 | | | 326 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 578.00 | | | 1 844 578.00 |