| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 350.00 | 145.00 | 43 206.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 033.00 | 53 692.00 | 341.00 | 54 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 535.00 | 95 383.00 | 78 153.00 | 173 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 614.00 | 149 219.00 | 132 395.00 | 281 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
BZ Autres créances | 702 611.00 | | 702 611.00 | 702 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | 5 988.00 | 3 780.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 1 136 462.00 | | 1 136 462.00 | 1 136 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 981.00 | 5 988.00 | 3 290 993.00 | 3 296 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 595.00 | 155 207.00 | 3 423 388.00 | 3 578 595.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 505.00 | | | 1 700 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 498.00 | | | 1 287 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 430.00 | | | 348 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EA Autres dettes | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 883.00 | | | 1 722 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 388.00 | | | 3 423 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 883.00 | | | 1 722 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 381.00 | | 1 611 381.00 | 1 611 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 381.00 | | 1 611 381.00 | 1 611 381.00 |
FM Production stockée | | | 817 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 271.00 | | | 2 781 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 366.00 | | | 2 738 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 401.00 | | 71 172.00 | 475 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 959.00 | 281 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 959.00 | 270 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 955.00 | | 70 922.00 | 214 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 824.00 | | 250.00 | 252 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 003.00 | 23 176.00 | 14 959.00 | 141 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 003.00 | 23 176.00 | 14 959.00 | 141 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | 708.00 | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | 708.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | 708.00 | 6 696.00 |
UG ‐ Financières | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 430.00 | 348 430.00 | | 348 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
VB T. V. A. | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
VC Groupe et associés | 564 550.00 | | | 564 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 564 550.00 | 564 550.00 | | 564 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 371.00 | 871 547.00 | 2 824.00 | 874 371.00 |
VW T.V.A. | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 935.00 | 999 935.00 | | 999 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
ST Autres comptes | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591 589.00 | | | 1 591 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 224.00 | | | 212 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 582.00 | | | 1 911 582.00 |