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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 350.00 | 8 816.00 | 34 534.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 888.00 | 52 261.00 | 2 627.00 | 54 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 414.00 | 171 968.00 | 39 446.00 | 211 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 448.00 | 233 045.00 | 87 403.00 | 320 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213 571.00 | | 1 213 571.00 | 1 213 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 280 391.00 | | 280 391.00 | 280 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | 8 169.00 | 1 598.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 547 512.00 | | 547 512.00 | 547 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 377.00 | 8 169.00 | 2 160 208.00 | 2 168 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 825.00 | 241 215.00 | 2 247 611.00 | 2 488 825.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 699 429.00 | | | 699 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 725.00 | | | 391 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
EA Autres dettes | 634 097.00 | | | 634 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 182.00 | | | 1 548 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 611.00 | | | 2 247 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 607.00 | | | 1 143 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 083.00 | | 1 124 083.00 | 1 124 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 083.00 | | 1 124 083.00 | 1 124 083.00 |
FM Production stockée | | | 957 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 252.00 | | | 2 124 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 960.00 | | | 2 093 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 879.00 | | 9 843.00 | 327 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 320 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 309 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 584.00 | | 9 843.00 | 315 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 527.00 | 37 184.00 | 13 666.00 | 209 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 547.00 | 699.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 375.00 | 36 637.00 | 12 967.00 | 209 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 2 360.00 | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 2 360.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 2 360.00 | | 5 810.00 |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 097.00 | 634 097.00 | | 634 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VB T. V. A. | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VC Groupe et associés | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 198.00 | 386 174.00 | 2 024.00 | 388 198.00 |
VW T.V.A. | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 607.00 | 1 143 607.00 | | 1 143 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
ST Autres comptes | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 782.00 | | | 1 148 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 776.00 | | | 1 656 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |