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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 350.00 | 3 035.00 | 40 316.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 033.00 | 53 976.00 | 56.00 | 54 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 035.00 | 118 548.00 | 70 486.00 | 189 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 014.00 | 175 559.00 | 122 454.00 | 298 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 943 792.00 | | 1 943 792.00 | 1 943 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
BZ Autres créances | 782 316.00 | | 782 316.00 | 782 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | 7 407.00 | 2 360.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 1 171 603.00 | | 1 171 603.00 | 1 171 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 541.00 | 7 407.00 | 4 023 134.00 | 4 030 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 555.00 | 182 967.00 | 4 145 588.00 | 4 328 555.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 050.00 | | | 399 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 871.00 | | | 1 754 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
EA Autres dettes | 2 138 866.00 | | | 2 138 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 718.00 | | | 2 390 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 588.00 | | | 4 145 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 718.00 | | | 2 390 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 298.00 | | 2 224 298.00 | 2 224 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 298.00 | | 2 224 298.00 | 2 224 298.00 |
FM Production stockée | | | 807 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 353.00 | | | 3 083 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 987.00 | | | 3 028 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 614.00 | | 19 363.00 | 281 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 298 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 286 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 918.00 | | 18 463.00 | 270 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 900.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 219.00 | 29 303.00 | 2 963.00 | 149 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 219.00 | 29 303.00 | 2 963.00 | 149 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 1 419.00 | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 1 419.00 | | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 1 419.00 | | 5 988.00 |
UG ‐ Financières | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 866.00 | 2 138 866.00 | | 2 138 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
VC Groupe et associés | 579 498.00 | 579 498.00 | | 579 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 579 498.00 | 579 498.00 | | 579 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 230.00 | 901 406.00 | 2 824.00 | 904 230.00 |
VW T.V.A. | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 215.00 | 2 970 215.00 | | 2 970 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 412.00 | | | 405 412.00 |
ST Autres comptes | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796 636.00 | | | 1 796 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 425 978.00 | | | 2 425 978.00 |