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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 152.00 | 547.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 350.00 | 5 925.00 | 37 426.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 344.00 | 53 025.00 | 3 320.00 | 56 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 889.00 | 150 425.00 | 65 464.00 | 215 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 879.00 | 209 527.00 | 118 352.00 | 327 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BN En cours de production de biens | 256 292.00 | | 256 292.00 | 256 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 432.00 | | 335 432.00 | 335 432.00 |
BZ Autres créances | 758 678.00 | | 758 678.00 | 758 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | 5 810.00 | 3 958.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 854 869.00 | | 854 869.00 | 854 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 794.00 | 5 810.00 | 2 235 984.00 | 2 241 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 673.00 | 215 337.00 | 2 354 336.00 | 2 569 673.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 138.00 | | | 1 769 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 533.00 | | | 331 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 336.00 | | | 2 354 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 087.00 | | 3 193 087.00 | 3 193 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 087.00 | | 3 193 087.00 | 3 193 087.00 |
FM Production stockée | | | -1 687 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 782.00 | | | 1 555 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 515.00 | | | 1 541 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 014.00 | | 31 773.00 | 298 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 327 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 315 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 700.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 417.00 | | 31 073.00 | 286 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 559.00 | 35 874.00 | 1 907.00 | 175 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 559.00 | 35 722.00 | 1 907.00 | 175 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 407.00 | | 1 598.00 | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 407.00 | | 1 598.00 | 7 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407.00 | | 1 598.00 | 7 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VC Groupe et associés | 738 336.00 | 738 336.00 | | 738 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 738 336.00 | 738 336.00 | | 738 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 513.00 | 1 117 689.00 | 2 824.00 | 1 120 513.00 |
VW T.V.A. | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 002.00 | 992 002.00 | | 992 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
ST Autres comptes | 152 167.00 | | | 152 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
YT Sous‐traitance | 513 502.00 | | | 513 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 062.00 | | | 559 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 094.00 | | | 1 001 094.00 |