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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 350.00 | 11 707.00 | 31 643.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 884.00 | 52 416.00 | 3 468.00 | 55 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 460.00 | 171 220.00 | 22 240.00 | 193 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 490.00 | 235 343.00 | 68 147.00 | 303 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BN En cours de production de biens | 2 213 844.00 | | 2 213 844.00 | 2 213 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
BZ Autres créances | 410 767.00 | | 410 767.00 | 410 767.00 |
CF Disponibilités | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 077.00 | | 3 001 077.00 | 3 001 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 568.00 | 235 343.00 | 3 069 225.00 | 3 304 568.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 955.00 | | | 385 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 578 161.00 | | | 578 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 448.00 | | | 795 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 854.00 | | | 200 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 1 400 032.00 | | | 1 400 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 064.00 | | | 2 491 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 225.00 | | | 3 069 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 616.00 | | | 1 695 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 672.00 | | 500 672.00 | 500 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 672.00 | | 500 672.00 | 500 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 191.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 102.00 | | | 1 541 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 370.00 | | | 1 562 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 448.00 | | 9 120.00 | 320 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 078.00 | 303 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 379.00 | 292 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 699.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 652.00 | | 8 421.00 | 309 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 045.00 | 25 890.00 | 23 592.00 | 233 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699.00 | 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 045.00 | 25 191.00 | 22 893.00 | 233 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 854.00 | 200 854.00 | | 200 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 032.00 | 1 400 032.00 | | 1 400 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
VB T. V. A. | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
VC Groupe et associés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 847.00 | 549 823.00 | 2 024.00 | 551 847.00 |
VW T.V.A. | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 616.00 | 1 695 616.00 | | 1 695 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
ST Autres comptes | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
YT Sous‐traitance | 798 459.00 | | | 798 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 054.00 | | | 1 129 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |