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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | -1 588.00 | |
AN Terrains | 1 650 188.00 | 861 121.00 | 789 066.00 | 1 650 188.00 |
AP Constructions | 3 293 547.00 | 2 174 613.00 | 1 118 934.00 | 3 293 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 417.00 | 63 031.00 | 3 386.00 | 66 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 613.00 | 720 152.00 | 8 461.00 | 728 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 169.00 | 3 820 506.00 | 4 436 663.00 | 8 257 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
BZ Autres créances | 213 336.00 | | 213 336.00 | 213 336.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 161.00 | | 911 161.00 | 911 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 330.00 | 3 820 506.00 | 5 347 824.00 | 9 168 330.00 |
CU Autres participations | 2 494 687.00 | | 2 494 687.00 | 2 494 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -5 090 380.00 | | | -5 090 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 105.00 | | | 2 238 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 366.00 | | | 2 055 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 885.00 | | | 663 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 719.00 | | | 3 109 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 824.00 | | | 5 347 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 719.00 | | | 1 613 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
FG Production vendue services | 459 718.00 | | 459 718.00 | 459 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 288.00 | | 541 288.00 | 541 288.00 |
FM Production stockée | | | -25 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 720.00 | | | 605 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 660.00 | | | 528 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 318.00 | | 25 852.00 | 8 231 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 257 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 760 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 448.00 | | 25 832.00 | 5 734 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 687.00 | | 20.00 | 2 494 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 978.00 | 160 528.00 | | 3 659 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 390.00 | 160 528.00 | | 3 658 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 446 939.00 | | | 446 939.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 366.00 | 475 366.00 | | 475 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 000.00 | 84 000.00 | 388 000.00 | 1 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 663 885.00 | 663 885.00 | | 663 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 295.00 | 660 275.00 | 20.00 | 660 295.00 |
VW T.V.A. | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 719.00 | 1 613 719.00 | 388 000.00 | 3 109 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
ST Autres comptes | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 372.00 | | | 197 372.00 |