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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | -1 588.00 | |
AN Terrains | 1 650 188.00 | 890 675.00 | 759 512.00 | 1 650 188.00 |
AP Constructions | 3 293 547.00 | 2 296 747.00 | 996 800.00 | 3 293 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 417.00 | 63 614.00 | 2 803.00 | 66 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 122.00 | 724 842.00 | 16 280.00 | 741 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 337 599.00 | 3 977 466.00 | 4 360 133.00 | 8 337 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
BZ Autres créances | 296 633.00 | | 296 633.00 | 296 633.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 799.00 | | 877 799.00 | 877 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 398.00 | 3 977 466.00 | 5 237 932.00 | 9 215 398.00 |
CU Autres participations | 2 540 704.00 | | 2 540 704.00 | 2 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -5 013 320.00 | | | -5 013 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 687.00 | | | 2 308 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 586.00 | | | 1 814 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 677.00 | | | 890 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 245.00 | | | 2 929 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 932.00 | | | 5 237 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 245.00 | | | 1 521 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 636.00 | | | 316 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 656.00 | | 184 656.00 | 184 656.00 |
FG Production vendue services | 443 345.00 | | 443 345.00 | 443 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 001.00 | | 628 001.00 | 628 001.00 |
FM Production stockée | | | -58 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | -21 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 401.00 | | | 608 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 818.00 | | | 537 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 257 169.00 | | 101 946.00 | 8 257 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 516.00 | 8 337 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 516.00 | 5 794 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 280.00 | | 55 929.00 | 5 760 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 707.00 | | 46 017.00 | 2 494 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 506.00 | 156 960.00 | | 3 820 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 918.00 | 156 960.00 | | 3 818 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 392 817.00 | | | 392 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 586.00 | 406 586.00 | 1 408 000.00 | 1 814 586.00 |
VI Groupe et associés | 890 677.00 | 890 677.00 | | 890 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 471.00 | 689 451.00 | 20.00 | 689 471.00 |
VW T.V.A. | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 245.00 | 1 521 245.00 | 1 408 000.00 | 2 929 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
ST Autres comptes | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 841.00 | | | 185 841.00 |