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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | -1 588.00 | |
AN Terrains | 1 650 188.00 | 919 763.00 | 730 424.00 | 1 650 188.00 |
AP Constructions | 3 343 614.00 | 2 409 176.00 | 934 438.00 | 3 343 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 071.00 | 64 200.00 | 2 871.00 | 67 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 122.00 | 730 001.00 | 11 121.00 | 741 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 386.00 | 4 124 728.00 | 4 284 658.00 | 8 409 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
BZ Autres créances | 281 327.00 | | 281 327.00 | 281 327.00 |
CF Disponibilités | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 021.00 | | 1 189 021.00 | 1 189 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 407.00 | 4 124 728.00 | 5 473 679.00 | 9 598 407.00 |
CU Autres participations | 2 540 704.00 | | 2 540 704.00 | 2 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 942 738.00 | | | -4 942 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 548.00 | | | 2 821 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 578.00 | | | 1 560 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 954.00 | | | 756 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 131.00 | | | 2 652 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 679.00 | | | 5 473 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 131.00 | | | 1 340 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 609.00 | | 643 609.00 | 643 609.00 |
FG Production vendue services | 563 952.00 | | 563 952.00 | 563 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 561.00 | | 1 207 561.00 | 1 207 561.00 |
FM Production stockée | | | -184 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 594.00 | | | 1 084 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 733.00 | | | 571 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 599.00 | | 71 805.00 | 8 337 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 8 409 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 5 866 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 692.00 | | 71 805.00 | 5 794 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 724.00 | | | 2 540 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 466.00 | 147 262.00 | | 3 977 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 878.00 | 147 262.00 | | 3 975 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 508 613.00 | | | 508 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 862.00 | 97 862.00 | 1 312 000.00 | 1 409 862.00 |
VI Groupe et associés | 756 954.00 | 756 954.00 | | 756 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 960.00 | 789 940.00 | 20.00 | 789 960.00 |
VW T.V.A. | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 131.00 | 1 340 131.00 | 1 312 000.00 | 2 652 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
ST Autres comptes | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |