| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 1 702 714.00 | 947 909.00 | 754 804.00 | 1 702 714.00 |
AP Constructions | 3 686 669.00 | 2 526 522.00 | 1 160 147.00 | 3 686 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 071.00 | 64 913.00 | 2 158.00 | 67 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 122.00 | 734 526.00 | 6 596.00 | 741 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 999.00 | 4 275 458.00 | 4 512 541.00 | 8 787 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 543.00 | | 491 543.00 | 491 543.00 |
BZ Autres créances | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
CF Disponibilités | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 248.00 | | 843 248.00 | 843 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 246.00 | 4 275 458.00 | 5 355 788.00 | 9 631 246.00 |
CU Autres participations | 2 540 704.00 | | 2 540 704.00 | 2 540 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 429 877.00 | | | -4 429 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 309.00 | | | 2 919 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 645.00 | | | 1 484 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 060.00 | | | 596 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 479.00 | | | 2 436 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 788.00 | | | 5 355 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 479.00 | | | 1 224 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 510.00 | | 538 510.00 | 538 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 510.00 | | 538 510.00 | 538 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 506.00 | | | 600 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 746.00 | | | 502 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409 386.00 | | 431 139.00 | 8 409 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 526.00 | 8 787 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 526.00 | 6 245 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 480.00 | | 431 139.00 | 5 866 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 724.00 | | | 2 540 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 729.00 | 150 730.00 | | 4 124 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 141.00 | 150 730.00 | | 4 123 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 491 543.00 | 491 543.00 | | 491 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 267 159.00 | 267 159.00 | | 267 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 509.00 | 101 509.00 | 1 212 000.00 | 1 313 509.00 |
VI Groupe et associés | 596 060.00 | 596 060.00 | | 596 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 446.00 | 760 426.00 | 20.00 | 760 446.00 |
VW T.V.A. | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 479.00 | 1 224 479.00 | 1 212 000.00 | 2 436 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
ST Autres comptes | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |