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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 1 747 328.00 | 1 004 146.00 | 743 182.00 | 1 747 328.00 |
AP Constructions | 3 737 441.00 | 2 772 491.00 | 964 950.00 | 3 737 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 513.00 | 68 947.00 | 7 566.00 | 76 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 122.00 | 739 796.00 | 1 326.00 | 741 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 299.00 | 4 586 968.00 | 4 306 330.00 | 8 893 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BZ Autres créances | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 777.00 | | 307 777.00 | 307 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 076.00 | 4 586 968.00 | 4 614 108.00 | 9 201 076.00 |
CU Autres participations | 2 540 704.00 | | 2 540 704.00 | 2 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 354 193.00 | | | -4 354 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 257.00 | | | -256 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 975.00 | | | 2 640 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 757.00 | | | 1 705 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 132.00 | | | 1 973 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 108.00 | | | 4 614 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 132.00 | | | 1 973 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 009.00 | | | 542 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 257.00 | | | -256 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 113.00 | | 96 800.00 | 8 841 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 614.00 | 8 893 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 614.00 | 6 350 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298 207.00 | | 96 800.00 | 6 298 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 724.00 | | | 2 540 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 938.00 | 152 030.00 | | 4 434 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 350.00 | 152 030.00 | | 4 433 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 757.00 | 1 705 757.00 | | 1 705 757.00 |
VI Groupe et associés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 822.00 | 276 802.00 | 20.00 | 276 822.00 |
VW T.V.A. | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 132.00 | 1 973 132.00 | | 1 973 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
ST Autres comptes | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 858.00 | | | 171 858.00 |